Faktablad för investeringsfonder – KIID
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Natixis Emerging Latin America Equity Fund (Q/A(USD) ISIN:
LU0344192488), en delfond till Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare:
Investeringsförvaltare:
NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Natixis Asset Management, ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Fonden får tillfälligtvis investera i konvertibelobligationer.
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Natixis Emerging Latin America Equity
Fund (”fonden”) är långsiktig kapitaltillväxt.
Fonden får tillfälligtvis använda derivat för säkrings- och
investeringsmål.
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i aktier i företag på aktiemarknader i
Latinamerika.
Fonden investerar minst 80 % av sina totala tillgångar i aktier
i företag på tillväxtmarknader i Latinamerika, dvs. företag
som har sitt säte eller största delen av sin ekonomiska
aktivitet i Brasilien, Mexiko, Chile, Colombia eller Peru.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på bankdagar i
Luxemburg. Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och
återinvesteras för ackumulerande andelar, vilket beskrivs
närmare i detta dokument. Ytterligare information finns i
prospektet.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Fonden får även investera upp till 20 % av sina totala
tillgångar
i
penningmarknadsinstrument,
tidsbundna
depositioner eller aktier emitterade av företag i andra
latinamerikanska länder, inklusive men inte begränsat till
Centralamerika, Karibien (Puerto Rico och Trinidad) och länder
utanför Latinamerika som t.ex. Luxemburg, USA och
Storbritannien.
Risk- och belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
3
Typiskt högre belöning
4
5
6
7
Fonden är rankad som en 6 på skalan för den syntetiska
riskindikatorn, som baseras på historiska data. På grund av
exponeringen mot aktiemarknaden kan volatiliteten vara hög i
fonden, vilket ovanstående rankning också anger.
Historiska data är inte alltid en tillförlitlig indikator för
framtiden.
Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändra sig över
tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller
värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Särskilda risköverväganden
Tillväxtmarknadsrisk:
Fonder
som
investerar
på
tillväxtmarknader kan påverkas väsentligt av negativ politisk,
ekonomisk eller regulatorisk utveckling. Investeringar på
tillväxtmarknader
kanske
inte
erbjuder
samma
investerarskydd eller information till investerare som
investeringar på stora värdepappersmarknader skulle göra.
Dessutom kan tillväxtmarknadernas fondbörser vara mycket
volatila. Slutligen kanske fonden inte kan sälja värdepapper
snabbt och enkelt på tillväxtmarknader.
Risk som beror på portföljkoncentration: Fonder som
investerar i ett begränsat antal värdepapper kan öka
fluktuationen i avkastningen på sådana fondinvesteringar. Om
dessa värdepapper har en dålig avkastning kan fonden ådra
sig större förluster än om den hade investerat i ett större
antal värdepapper.
Geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar till vissa geografiska regioner kan drabbas av
förluster, i synnerhet om ekonomierna i de regionerna
upplever svårigheter eller om det blir mindre attraktivt att
investera i de regionerna. De marknader där fonden
investerar kan påverkas väsentligt av negativ politisk,
ekonomisk eller regulatorisk utveckling.
Se det fullständiga prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna
för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den möjliga ökningen av
investeringen.
Avgifter efter andelsklass
Andelsklass
Q
Engångsavgifter i samband med investeringen
Inträdesavgift
0,00 %
Utträdesavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årsavgift
0,35 % per år
Totalkostnadsandel (TER)
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift
Ingen
Inträdesoch
utträdesavgifterna
anger
maxkostnaden. Du kan behöva betala mindre – det
får du reda på av din finansiella rådgivare.
* En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en
investerare som sysslar med överdriven eller otillbörlig
fondhandel.
Siffran för årsavgifter baseras på kostnaderna för
året som avslutades i december 2013. Siffran kan
variera från år till år. Den innefattar inte
portföljtransaktionskostnader,
förutom
inträdes/utträdesavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Mer information om avgifter finns i kapitlen
”Charges and Expenses” och ”Subscription,
transfer, conversion and redemption of shares”
i
fondprospektet,
som
finns
på
ngam.natixis.com/sweden.
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation
på tidigare avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en
indikator på framtida avkastning.
tillförlitlig
Fondens startdatum: 23 januari 1998.
På grund av byte av investeringsförvaltare den
10 april 2014, gäller inte längre informationen
om fondens tidigare avkastning. Därför visas
inte avkastningen för fonden från tiden före 10
april 2014.
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle, B.P. 403
L-2014 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet,
rapporter och räkenskaper för hela SICAV), rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras
kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och administratören. Priset per fondandel
finns på ngam.natixis.com eller kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en
delfond har till tillgångarna i den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering.
Kontakta en rådgivare om du behöver ytterligare information.
Andelsklass – ytterligare information
Typ av
Lägsta initial
Lägsta
Andelsklass
ISIN
Valuta
Utdelningspolicy
TER
investerare
investering
innehav
Q/A(USD)
LU0344192488 Institutionella
US-dollar
Ingen
Ingen
Ackumulering
0,35 %
investerare
per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer
överens med relevanta delar av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per 6 june 2014.
