FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
Y
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (RE/A(USD)ISIN: LU0477157175), en delfond till Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Vaughan Nelson Investment Management, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (”fonden”) är
långsiktig kapitaltillväxt.
Fonden är aktivt förvaltad och använder fundamentaanalys för att välja ut
aktier och söker främst efter företag vars värderingar ligger under det
långsiktiga verkliga värdet.
Tillfälligtvis kan fonden använda derivat för säkrings- och investeringsändamål.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i aktier i mindre företag i USA, dvs. företag med som
har sitt säte eller största delen av sin ekonomiska aktivitet i USA och ett
börsvärde på upp till 5 miljarder US-dollar.
Fonden kan även tillfälligtvis investerar i konvertibelobligationer.
Fonden får investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra
värdepapper än de som beskrivs ovan, däribland aktier i företag i andra länder
än USA eller i företag med större börsvärde. Fonden kan investera upp till 5 %
av sina nettotillgångar i företag för kollektiva investeringar, däribland iShares®
som är andelar i börshandlade fonder (placeringsfonder som handlas på
aktiebörser).
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
syfte kan dock fondens avkastning jämföras med indexet Russell 2000 Value.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
Conversion and Redemption of Shares”.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom fem år.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till aktiemarknader. Historiska data är inte alltid en
tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och
kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller
värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Risk som beror på små företag: Fonder som investerar i små företag är särskilt
känsliga mot breda prisfluktuationer, vissa marknadsrörelser och kanske inte
kan sälja dessa värdepapper snabbt och enkelt.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar i vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i synnerhet
när ekonomierna i dessa regioner får problem eller när det blir mindre
attraktivt att investera i dessa regioner. Dessutom kan de marknader där
fonden investerar påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk eller
regulatorisk utveckling.
Risk som beror på tillväxt/värdeaktier: Investeringar i aktier tenderar att
fluktuera mer än investeringar i obligationer, men erbjuder även större
tillväxtpotential. Priset på aktieinvesteringar kan ibland fluktuera ganska
dramatiskt som en reaktion på investeringsaktiviteterna och resultaten för de
enskilda företagen, men även som en reaktion på den allmänna marknaden
och de ekonomiska villkoren. Dessutom kan fonder som innehar aktier ha en
tonvikt på tillväxt eller på värde. Priserna på tillväxtaktier tenderar att vara mer
känsliga för vissa marknadsrörelser eftersom de ofta påverkas av faktorer som
t.ex. framtida vinstförväntningar, vilka kan variera efter de föränderliga
marknadsvillkoren. Värdeaktier kan vara underprissatta av marknaden under
lång tid.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga tillväxten för det kapital du investerat.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass RE
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
2,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
2,70 % per år
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och “Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Ingen
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 22 april 2004
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller från administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på
följande webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt på
begäran från förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av
investerare
Noteringsvaluta
Lägsta initial
investering
Lägsta
innehav
Utdelningspolicy
TER
RE/A(USD)
LU0477157175
Privatpersoner
US-dollar
Ingen
Ingen
Ackumulering
2,70 % per år
RE/A(EUR)
LU0477157092
Privatpersoner
Euro
Ingen
Ingen
Ackumulering
2,70 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 februari 2017.
