T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Frontier Markets Equity Fund — Klass A
Siffror visas i USD
Gällande den 31 maj 2017
INVESTERINGSMÅL
Förvaltare:
Att öka aktiernas värde på lång sikt genom tillväxt i investeringarnas värde. Fonden investerar huvudsakligen
i en diversifierad aktieportfölj som består av företag på gränsmarknader. Fullständiga uppgifter om
investeringsmål och affärsprinciper finns i fondprospektet.
Oliver Bell
Förvaltat fonden
sedan:
2014
Anställd sedan:
2011
UTVECKLING
FONDÖVERSIKT
Fondens Startdatum
24 jun 2014
Startdatum – Klass A
24 jun 2014
Aktieslagsvaluta
Fonden är
Fondförmögenhet
Antal innehav
Likvida medel
Löpande avgifter – baserat på
räkenskapsåret som avslutades 31
maj 2017
Högsta startavgift
Minsta investering
Morningstar-kategoriTM
Klass A - ISIN-kod
Klass A - Bloomberg-kod
120
USD
Kumulativt resultat (%)
Fondvaluta
USD
Ackumulerande
$37,9 miljoner
78
0,4%
2,17%
5,00%
US$15.000
EAA Fund Global Frontier
Markets Equity
LU1079763535
100
80
60
jun-14
nov-14
maj-15
nov-15
maj-16
nov-16
maj-17
Basvärde = 100
Frontier Markets Equity Fund - Klass A
MSCI Frontier Markets Index
TRPFMEA LX
AVKASTNING
Årligt
(NAV, total avkastning)
Startdatum
1 mån
3 mån
Hittills i år
1 år
Sedan start
Klass A
MSCI Frontier Markets Index
24 jun 2014
3,66%
4,33%
12,45%
8,34%
16,72%
15,15%
22,86%
14,84%
2,50%
-2,95%
ÅRSRESULTAT
(NAV, total avkastning)
Klass A
MSCI Frontier Markets Index
31 maj 2012 tills
31 maj 2013
31 maj 2013 tills
31 maj 2014
31 maj 2014 tills
31 maj 2015
31 maj 2015 tills
31 maj 2016
31 maj 2016 tills
31 maj 2017
–
–
–
–
–
–
-7,31%
-8,59%
22,86%
14,84%
Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat.
Källa för prestation: T. Rowe Price. Fondens resultat beräknas med hjälp av den offentliga NAV-kursen med distributioner återinvesterade, om tillämpligt. Försäljningsavgifter,
skatter och andra lokalt tillämpade kostnader har inte dragits av och om tillämpligt kommer de att minska resultatsiffrorna.
MSCI-indexavkastning visas med bruttoutdelning återinvesterad.
Risker - följande risker är av betydande relevans för fonden (se prospektet för ytterligare information):
Valutarisk - förändringar i valutakurser kan minska investeringsvinsterna eller öka investeringsförlusterna.
Tillväxtmarknadsrisker - tillväxtmarknader är inte lika etablerade som utvecklade marknader och innebär därför högre risker.
Frontiermarknadsrisk - små marknadsnationer som är i ett tidigt skede av ekonomisk och politisk utveckling, i förhållande till mer utvecklade tillväxtmarknader, har normalt
sämre investerbarhet och likviditet.
Risk med koncentration i en sektor - prestationen hos en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i en viss ekonomisk sektor (eller, för obligationsfonder, ett visst
marknadssegment) kommer att påverkas starkare av händelser som påverkar denna sektor eller del av räntemarknaden.
Risk med små och medelstora företag - aktier i små och medelstora företag kan vara mer volatila än aktier i stora företag.
Se sida 3 för viktig information
1/3
T. Rowe Price Funds SICAV — Frontier Markets Equity Fund — Klass A
Gällande den 31 maj 2017
10 STÖRSTA INNEHAV (utgör 40,4% av totalt innehav)
BRANSCHFÖRDELNING
Emittent
Land/bransch
BRAC Bank
Bangladesh/Banker
Ceylon Cold Stores
Sri Lanka/Drycker
DHG Pharmaceutical
Vietnam/Läkemedel
Grupo Financiero Galicia
Argentina/Banker
Human Soft Holding Co KSC
Kuwait/Utvidgad kundservice
John Keells Holdings
Sri Lanka/Industriella konglomerat
National Bank of Kuwait
Kuwait/Banker
Safaricom
Kenya/Trådlösa telekommunikationstjänster
Vietnam Dairy Products
YPF
Sektor
Energi
9,7
Finans
41,5
5,6
6,1
Informationsteknologi
0,9
Material
4,0
Vietnam/Livsmedelsprodukter
Fastigheter
5,9
Argentina/Olja, gas och förbrukning
Telekommunikationstjänster
4,9
Allmännyttigt
0,5
% av fond
20,2
Vietnam
14,7
Kuwait
11,6
Sri Lanka
10,3
5,1
2,9
0,3
-1,8
3,1
2,3
0,0
-2,2
0,3
-7,8
-4,2
T. Rowe Price använder MSCI/S&P:s globala standard för branschklassificering
(GICS) för sektor- och branschrapportering.
REGIONSFÖRDELNING (15 STÖRSTA)
Fond jämfört med jämförelseindex
1,8
5,8
-4,9
8,8
7,7
7,7
Pakistan
7,5
Rumänien
6,5
2,3
Bangladesh
4,2
2,1
Nigeria
2,5
Kenya
2,4
Förenade Arabemiraten
2,4
Marocko
2,1
Georgien
1,6
1,6
Storbritannien
1,1
1,1
USA
0,9
0,9
-1,4
-5,0
-2,0
2,4
-5,4
jämförelseindex avser MSCI Frontier Markets Index.
Se sida 3 för viktig information
6,3
12,6
Industri och affärstjänster
Land
Argentina
Saudiarabien
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Hälsovård
Topp 10-innehaven som visas är sorterade i bokstavsordning.
Fond jämfört med
jämförelseindex
% av fond
2/3
T. Rowe Price Funds SICAV — Frontier Markets Equity Fund — Klass A
Gällande den 31 maj 2017
VIKTIG INFORMATION
Allmänna fondrisker – skall läsas tillsammans med de fondspecifika riskerna ovan. Kapitalrisk – värdet på din investering kommer att variera och garanteras ej. Den
påverkas av förändringar av växelkursen mellan fondens basvaluta och valutan som du tecknade dig i, om de skiljer sig. Aktierisk – generellt innebär aktier högre risk än
obligationer eller penningmarknadsinstrument. Geografisk koncentrationsrisk – i den utsträckning som en fond investerar en stor del av sina tillgångar i ett visst geografiskt
område kommer dess prestanda att påverkas starkare av händelser inom detta område. Hedging-risk – en fonds försök att minska eller eliminera vissa risker genom hedging
kanske inte alltid fungerar som tänkt. Investeringsfondrisk – att investera i fonder innebär vissa risker som en investerare inte skulle möta om han/hon investerar direkt på
marknaderna. Hanteringsrisk – förvaltaren eller dess experter kan ibland upptäcka att deras skyldigheter gentemot en fond står i konflikt med deras skyldigheter gentemot
andra investeringsportföljer som de förvaltar (i sådana fall kommer dock alla portföljer behandlas rättvist). Operativ risk – operativa fel kan leda till avbrott i fondverksamheten
eller ekonomiska förluster.
Detta faktablad är enbart avsett för marknadsföringssyften.
Fonderna är delfonder i T. Rowe Price Funds SICAV, ett Luxemburgbaserat investeringsbolag med variabelt kapital som är registrerat hos Commission de Surveillance
du Secteur Financier och uppfyller kraven för företag för kollektiva investeringar i värdepapper ("UCITS"). Fullständig information om målen, investeringspolicyerna och
riskerna finns i prospektet som är tillgängligt tillsammans med den huvudsakliga investerarinformationen på engelska och på officiellt språk för de jurisdiktioner där fonderna
är registrerade till allmän försäljning, tillsammans med årsrapporter och halvårsrapporter (tillsammans "fonddokument"). Alla beslut om att investera bör ske baserat på
fonddokumenten som finns tillgängliga utan kostnad från den lokala representanten, det lokala informations-/betalningsombudet eller från auktoriserade distributörer och via
www.troweprice.com. Morningstars senaste fondpriser finns tillgängliga online.
Detta material, inklusive eventuella uttalanden, information, data och innehåll som finns i materialet samt all information, bilder, länkar, grafik eller inspelningar som ges i
samband med detta material som tillhandahållits av T. Rowe Price är endast avsett för allmänna informationssyften. Detta material är inte avsett för personer i jurisdiktioner
som förbjuder eller begränsar spridningen av materialet och i vissa länder tillhandahålls materialet på särskild begäran. Under inga omständigheter får materialet, i sin helhet
eller delar utav det, kopieras eller distribueras på nytt utan tillåtelse av T. Rowe Price. Materialet utgör inte en distribution, ett erbjudande, en inbjudan, rekommendation eller
uppmaning om att sälja eller köpa värdepapper i någon jurisdiktion.
Kontakta en ekonomisk rådgivare för mer information och undersök de rättsliga, regulatoriska och skattemässiga följderna av att investera i fonden. Om du investerar genom en
tredje part ska du vända dig till dem direkt, eftersom avgifter, resultat och villkor kan skilja sig åt materiellt.
Vissa siffror i rapporten kanske inte stämmer på grund av avrundning eller uteslutande av likvida medel.
Ytterligare information för: Investerare i Storbritannien: Investerare informeras härmed att alla eller de flesta skydd, som ges genom det brittiska regelverket, inte finns
tillgängliga och att ersättning inte kommer att finnas tillgänglig för dem under brittiska Financial Services Compensation Scheme. Investerare i Österrike: Betalningsombud:
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonddokumenten kan erhållas kostnadsfritt från betalningsombudet.
Om inte annat anges har detta material utfärdas och godkänts av T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ som är auktoriserat och reglerat
av Storbritanniens myndighet för finansiell förvaltning (Financial Conduct Authority).
Schweiz - Utfärdat i Schweiz av T. Rowe Price (Switzerland) GmbH ("TRPSWISS"), Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd,
Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich är representant i Schweiz. Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8002 Zürich är betalningsagent i Schweiz.
Delfonderna för T. Rowe Price SICAV är inte tillgängliga för amerikanska personer, vilket definieras i Rule 902(k) i United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse
("Securities Act"). Aktierna i fonderna har inte och kommer inte heller att registreras enligt Securities Act eller enligt någon stats värdepapperslagstiftning. Dessutom kommer
fonderna inte att registreras enligt United States Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), i dess ändrade lydelse och investerarna kommer inte ha rätt till förmånerna i
the 1940 Act. Tillhandahålls till globala företag i USA av T. Rowe Price Investment Services, Inc.
T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE och utformningen av logotypen med tjockhornsfåret är, helt och/eller delvis, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
T. Rowe Price Group, Inc. i USA, EU och andra länder. Detta material är endast avsett att användas i utvalda länder.
Källa: MSCI. MSCI ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier och kommer inte att vara ansvarsskyldiga på något sätt gällande MSCI-data som finns häri. MSCI-data får
inte återdistribueras eller användas som grund för andra index, värdepapper eller finansiella produkter. Denna rapport har varken godkänts, granskats eller tagits fram av MSCI.
© 2017 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen som finns häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får ej kopieras eller distribueras samt (3)
garanteras inte vara korrekt, fullständig eller tidsmässigt rätt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för några skador eller förluster som uppkommer av
användning av denna information. Tidigare resultat ger ingen garanti om framtida resultat. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.morningstar.com
Källa och copyright: Citywire. Fondförvaltaren har värderats av Citywire baserat på förvaltarens resultat riskjusterat över 3 år. För ytterligare information om värderingsmetoder,
besök www.aboutcitywire.com
2017-GL-5430
3/3
