Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond.
Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
American Century SICAV – Emerging Markets Equity
Retail A (x) Accumulating (ISIN LU0968597913), en delfond av American Century SICAV.
Denna fond administreras av FundRock Management Company S.A.
Mål och placeringsinriktning
Delfonden söker kapitaltillväxt mätt i USA-dollar (USD).
Delfonden investerar minst 80 procent av sina tillgångar i aktier i
företag på tillväxmarknader, som enligt förvaltarens bedömning
kommer att öka i värde över tid. Delfonden tillämpar en
investeringsstrategi utvecklad av American Century Investments
Group. Tillväxtmarknadsländer är de länder som inte ingår i följande
lista över utvecklade länder. Listan kan ändras: Australien, Österrike,
Belgien, Bermuda, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland,
Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland,
Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz,
Storbritannien och USA. Aktier omfattar stamaktier, preferensaktier
och liknande aktierelaterade värdepapper, såsom värdepapper som
kan konverteras till stamaktier. Vid genomförandet av denna strategi
fattar investeringsförvaltaren sina placeringsbeslut utifrån en analys av
enskilda företag snarare än baserat på ekonomiska faktorer.
Förvaltningen av delfonden grundar sig på uppfattningen att
aktiekursförändringar, på lång sikt, följer tillväxten i vinst, intäkter och/
eller kassaflöde. Förvaltarna tillämpar en mängd olika analytiska
verktyg och tekniker för att identifiera företag som uppfyller deras
investeringskriterier. Under normala marknadsförhållanden söker
delfonden efter värdepapper i företag som uppvisar
verksamhetsförbättringar. Dessa tekniker hjälper förvaltarna att å ena
sidan köpa eller behålla aktier i företag som de tror har goda
tillväxtutsikter, och å andra sidan sälja aktier i företag som inte längre
uppfyller deras investeringskriterier.
Förutom att fokusera på starka företag med ökande vinster, intäkter
och/eller kassaflöden, anser förvaltarna att det är viktigt att
diversifiera delfondens innehav över olika länder och geografiska
områden. Syftet är att försöka begränsa riskerna med en portfölj som
är inriktad på den internationella marknaden, och i synnerhet på
tillväxtmarknader. Därför tar förvaltarna även hänsyn till
förutsättningarna för relativ ekonomisk tillväxt i olika länder eller
regioner, ekonomiska och politiska förutsättningar, förväntad
inflationstakt, valutakursförändringar och skattefrågor.
Du kan köpa och lösa in andelar under de dagar då huvuddelen av
bankerna i Luxemburg bedriver affärsverksamhet.
Denna andelsklass betalar inte ut inkomst, utan återinvesterar den.
Delfondens basvaluta är USD och handelsvalutan för den här
andelsklassen är USD.
Investeringar i delfonden bör betraktas som en långsiktig investering.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risker
Högre risker
Lägre avkastning
1
2
Högre avkastning
3
4
5
6
7
RISKFRISKRIVNINGSKLAUSUL
Risk/avkastningsindikatorn visar hur delfonden kan utvecklas och
vilken risk du löper att förlora pengar. Generellt gäller att ju högre
möjlig avkastning desto högre risk för förluster. Om delfonden tillhör
kategori 1 är risken för förlust liten, samtidigt som möjligheten till vinst
är begränsad. Kategori 7 innebär bäst möjligheter till hög avkastning
men även störst risk för förlust, och det är inte säkert att du får
tillbaka det insatta kapitalet.
VARFÖR ÄR DENNA DELFOND I DENNA KATEGORI?
Delfonden är i riskkategori 6 eftersom dess simulerade avkastning
tidigare har uppvisat mycket stora upp- och nedgångar i värde.
Riskkategorin har beräknats utifrån historiska data och kan vara ett
otillförlitligt mått på delfondens framtida riskprofil. Den riskkategori
som visas gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med
tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
SUBSTANTIELLA RISKER FÖR DELFONDEN SOM INTE ÅTERGES
KORREKT AV RISK/AVKASTNINGSINDIKATORN
Tillväxtmarknadsrisk: Värdepapper från emittenter i tillväxtekonomier
kan vara mindre likvida, mer volatila och svårare att värdera än
värdepapper i företag i mer utvecklade länder.
Risk förknippad med gränsmarknader (frontier markets):
Gränsmarknaderna är generellt mer riskfyllda än andra marknader.
Investeringar i gränsmarknaderna exponerar fonden för unika risker,
inklusive en eventuell exponering för extrema prissvängningar och
brist på likviditet, statlig kontroll av vissa branscher eller företag,
begränsningar vad gäller utländska investeringar, ekonomisk och
politisk instabilitet samt relativt nya och oprövade värdepapperslagar.
Marknadsrisk: Delfonden är underkastad normala
marknadsfluktuationer som beror på en rad olika faktorer och krafter
som påverkar kapitalmarknaderna. Delfonden kan snabbt köpa ett
stort antal aktier i ett företag, men den kan också snabbt sälja dessa
om företagets vinster eller omsättning skulle försämras.
Portföljförvaltarna anser att den här strategin innebär betydande
möjligheter till värdeökning på lång sikt. På kort sikt kan den dock
skapa stora svängningar i andelskursen. Volatiliteten kan vara större
än för en vanlig aktieportfölj.
Valutarisk: Delfondens andelsvärde uttryckt i basvalutan varierar
beroende på valutakursförändringar mellan basvalutan och de valutor i
vilka de aktuella investeringarna är noterade.
Risk med tillväxtaktier: Investeringar i tillväxtaktier kan vara förenade
med särskilda risker och priset på dem kan variera kraftigare än den
övriga aktiemarknaden.
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala delfondens
driftskostnader, däribland marknadsförings- och
distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift
De angivna tecknings-/inlösenavgifterna är alltid maximala avgifter. I
vissa fall kan du få betala mindre. För mer information, kontakta din
finansiella rådgivare.
5.00%
Inlösenavgift
ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgift
2.00%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
ingen
Den angivna siffran för årliga avgifter är en uppskattning. En
uppskattning används eftersom andelsklassen nyligen har lanserats.
Denna siffra kan variera från år till år. Siffran exkluderar
portföljtransaktionskostnader, förutom i fråga om tecknings-/
inlösenavgifter som betalas av delfonden vid köp eller försäljning av
andelar i en annan kollektiv investering.
Observera att du i vissa fall kan bli föremål för en antiutspädningsavgift på upp till 2%. Denna avgift kommer, i tillämpliga
fall, att behållas av delfonden.
För mer information om avgifter, se avsnitten 18–21 i
informationsbroschyren som finns att hämta på
www.americancentury-global.com.
Tidigare resultat
Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en
bild av tidigare resultat.
Tidigare resultat baseras på delfondens andelsvärde och ger ingen
vägledning om framtida resultat.
I beräkningen av tidigare resultat ingår den årliga avgiften men inga
tecknings- eller utspädningsavgifter.
Delfonden lanserades augusti 2013, men den här specifika
andelsklassen har ännu inte lanserats.
2012
2013
2014
2015
2016
Tidigare resultat beräknas i USD.
Praktisk information
FÖRVARINGSINSTITUT
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
MER INFORMATION
Information om SICAV-fonden, dess delfonder och tillgängliga
andelsklasser samt prospektet, faktabladen och de senaste års- och
halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från fondens
huvudkontor eller på www.americancentury-global.com. Dessa
dokument är på engelska. Även andra dokument finns tillgängliga.
PUBLICERING AV KURSER
Andelsvärdet beräknas varje aktuell bankdag och andelskursen finns
tillgänglig på SICAV-fondens huvudkontor samt på
www.americancentury-global.com.
SKATTELAGSTIFTNING
Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser.
Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta ha inverkan på din
investering. Om du vill ha mer information bör du kontakta en
skatterådgivare.
ANSVAR
SICAV kan hållas ansvarig enbart på grundval av uppgifter som ingår i
detta dokument och som eventuellt är vilseledande, felaktiga eller
oförenliga med de relevanta delarna av fondens Informationsbroschyr.
Dessa basfakta för investerare beskriver en delfond i SICAV;
informationsbroschyren och periodiska rapporter framställs för
hela paraplyfonden.
Samtliga SICAV:s delfonder har segregerade tillgångar och skulder i
enlighet med luxemburgsk lagstiftning.
Du kan byta mellan delfonder utan att någon byteskostnad tillkomer.
För mer information om hur man byter mellan delfonder, se avsnitt 19
i informationsbroschyren som finns på
www.americancentury-global.com.
FONDINFORMATION
Emerging Markets Equity Retail A (x) Accumulating har valts som
representant för följande aktieslag:
Q Retail A (y) Distributing
Det kan finnas flera tillgängliga andelsklasser för delfonden. Mer
information finns i informationsbroschyren. Alla andelsklasser kan inte
registreras för distribution i din jurisdiktion.
ERSÄTTNINGSPOLICY
Förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, däribland en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de
personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och
förmåner, bland annat ersättningskommitténs sammansättning i de fall
det finns en sådan, tillhandahålls via en webbplats –
https://www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf.
En papperskopia kan också erhållas på begäran och utan kostnad
från förvaltningsbolagets registrerade huvudkontor.
Den här delfonden är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för
investerare gäller per den 17 februari 2017.
